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公告本公司109年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況 1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年05月份自結財務報告之財務比率負債比率:145.22%流動比率:68.28%速動比率:21.82%(2)109年05月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣47,794仟元。額度餘額 : 新台幣7,206仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 109年07月 109年08月 109年09月--------- --------- --------- ---------期初金額 8,469 43,373 41,129現金流入 41,910 6,616 6,944現金流出 7,006 8,860 5,572期末現金 43,373 41,129 42,5016.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司營運改善計畫截至目前執行情形說明如下:本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額1/2，除依公司法第211條規定於109年3月25日股東常會提出報告外，更於同次股東會決議辦理減資彌補虧損。並於109年4月6日向金管會證期局申報減資案，原實收資本額為244,475,500元，發行股數24,475,500股，每股面額10元；申報減少資本220,279,500元，銷除普通股22,027,950股，減資比例90%，已獲金融監督管理委員會證券期貨局109年4月15日金管證發字第1090338697號函核准生效在案，並已於109年4月30日完成變更登記。本公司已自行撤回現金增資發行新股案，並於109年6月3日召開董事會決議109年7月21日召開股東臨時會討論私募現增案，暫定第一次以4,000,000股為上限，以充實營運資金及改善財務結構，預計7月底私募款項可募足。<摘錄公開資訊觀測站>